Готовый перевод Financial Titan / Финансовый Титан: Глава 47. Дамп: Мгновенный обвал Чудо-поезда

Пятница, 17 апреля.

Рыночные настроения сегодня были необычайно приподнятыми. Акции China First Heavy и Чудо-поезда открылись гэп-планкой, при этом Чудо-поезд продемонстрировал пятидневную серию роста. Эта лимитная планка без сделок стала историческим событием, подбросив рыночную капитализацию CRRC до отметки в 1 триллион юаней.

Рост бесконечен, только небо – предел!

Чудо-поезд официально обрел статус божества!

Капитализация в триллион юаней заставила содрогнуться весь отечественный финансовый рынок. Трейдеры на рынке А, не скрывая иронии, перестали называть компанию CRRC, закрепив за ней прозвище «Чудо-поезд».

Однако, как только на премаркет-аукционе сформировалась эта ускоренная гэп-планка, Лу Мин еще до открытия торгов отдал приказ своим трейдерам на сброс позиций. Он распорядился выставить на продажу по цене верхнего лимита все оставшиеся акции Чудо-поезда из портфеля смешанного фонда «Тяньшэн Сяньфэн».

В первую же минуту после открытия объем торгов составил 468 миллионов юаней. Продавцом, разумеется, выступал фонд «Тяньшэн Сяньфэн». Приоритет цены, времени и объема, а также использование VIP-каналов позволили совершить сделку мгновенно.

Оставшиеся ордера были выставлены в аск на верхнем лимите. Со временем их постепенно поглотили покупатели. Таким образом, фонд полностью закрыл позицию – у него не осталось ни единой акции Чудо-поезда.

Помимо управления фондом «Тяньшэн Сяньфэн», Лу Мин контролировал и институциональные счета компании. Если в акциях China First Heavy он сегодня сохранял выдержку, то по бумагам China Railway и China Railway Construction начался непрерывный сброс позиций.

Рыночная стоимость этих двух активов в портфеле превышала 1,9 миллиарда юаней, но это не представляло проблемы. Их можно было полностью распродать за день, так как это были «тяжеловесы» с колоссальными оборотами: дневной объем торгов China Railway достигал 26 миллиардов, а China Railway Construction – более 16 миллиардов.

Лу Мин не стремился поймать абсолютный пик на интрадей-графике. Главной целью было вовремя совершить бегство с рынка и зафиксировать прибыль. При таких гигантских объемах торгов, если не устраивать безумный дамп через экстренный сброс, выйти из позиций сегодня можно было без малейших затруднений.

…

После закрытия торгов, в течение последовавших выходных, новость о том, что капитализация Чудо-поезда пробила триллионный рубеж, широко освещалась в СМИ и вышла далеко за пределы финансовых кругов.

Все выходные только и разговоров было, что о Чудо-поезде. Без сомнения, в апреле он стал самым ярким игроком на рынке.

Главный вопрос, который мучил всех: где же предел его роста?

Большинство экспертов, глядя на сегодняшнюю гэп-планку, предсказывали повторение сценария 7 апреля, когда после возобновления торгов последовала серия лимитов. Иными словами, все считали, что у Чудо-поезда в запасе есть как минимум еще две планки.

На всем рынке царила безудержная бычья пропаганда.

…

Наконец, под всеобщим ожиданием наступил понедельник, 20 апреля. Чудо-поезд был единственным центром внимания – все ждали от него новых исторических максимумов.

Лу Мин уже пришел в торговый зал. Торги еще не начались. Просматривая рыночные новости и видя этот фанатичный лонг-настрой и небывалый консенсус, он понимал: даже если бы он не был попаданцем и не знал, что сегодня – конец пути для Чудо-поезда, он все равно обязан был бежать именно сейчас.

В 9:15 начался премаркет-аукцион. Чудо-поезд сразу встал в гэп-планку. Накал страстей на аукционе был запредельным. Даже когда наступило время пятиминутки перед открытием, в которую нельзя отменять ордера, цена намертво застыла на лимите.

К концу аукциона Чудо-поезд открылся лимитной планкой без сделок по цене 39,47 юаня.

Как только цена открытия зафиксировалась, Лу Мин немедленно отдал приказ трейдерам:

— По обоим тикерам вагоностроителей выставить ордера по цене нижнего лимита. Лимитно сбросить всё! Экстренный сброс!

Услышав это, один из трейдеров почувствовал, как сердце ушло в пятки. Он невольно переспросил в микрофон:

— Босс, вы уверены, что прямо так сразу…

Лу Мин, не дослушав, отрезал:

— Жми! Немедленно!

Трейдер молча нажал кнопку закрытия позиции, выставив аск по нижнему лимиту. Его указательный палец на мышке заметно дрожал – это было нажатие той самой «ядерной кнопки».

Исходя из цены открытия, совокупная стоимость их позиции составляла 2,015 миллиарда юаней. И всё это… было выброшено на рынок одним махом!

Оставалось дождаться 9:30, начала основной торговой сессии.

Трейдеры в зале сглотнули слюну. Два миллиарда юаней! Такой дамп через экстренный сброс… страшно представить, какую дыру он проделает в графике.

Время шло секунда за секундой. Трейдеры впились глазами в интрадей-график Чудо-поезда.

9:29:59. Еще секунда – и торги официально открылись. На планке Чудо-поезда мгновенно возник объем лимитного замка в 100 миллионов акций. Но в первую же секунду более 17 миллионов акций исчезли в один клик. На второй секунде было поглощено еще 21 миллион акций.

И всё…

Невероятно! Всего за две секунды с планки «съели» 38 миллионов акций в заявках на покупку. Некоторые даже не успели заметить, как объем на лимите сократился до 60 миллионов, пока не взглянули на ленту сделок в углу экрана. В голове у каждого невольно пронеслось: «Мать твою!»

Взглянув на стакан, они увидели, что из оставшихся 60 миллионов акций в очереди на покупку начался массовый отзыв ордеров. Объем на лимите таял на глазах: 60 миллионов, 30, 20, 15…

Трудно представить, сколько людей в этот момент проклинали того «сына собаки», который устроил этот дамп, выбрасывая сотни тысяч лотов.

Большинство заявок на покупку были отменены, но в эти считанные секунды сделки продолжали заключаться десятками тысяч акций.

На восьмой секунде цена с 39,47 юаня упала до 39,39.

Акции Лу Мина были полностью реализованы на второй секунде торгов. В портфелях Северного и Южного вагоностроителей не осталось ни одной бумаги.

Когда стрелка часов доползла до 9:31…

Громыхнуло!

Цена Чудо-поезда с 39 юаней мгновенно обвалилась до 37. Рост с открытия в +10,01% превратился в жалкие +3,12%. Семь процентов роста испарились, оставив после себя гигантский провал. Трейдеры в зале застыли в оцепенении.

После нырка цена за две секунды отскочила до 38,5 юаня, подняв рост до +7,30%. Однако падение шло на гигантских оборотах в два миллиарда, а отскок был «пустым» – всего на 500 миллионов. Без подтверждения объемом такой рост – чистой воды надувательство. Трейдеры прекрасно понимали: если нет объема, значит, это ложный пробой и впереди новый нырок.

Мгновенный обвал Чудо-поезда заставил содрогнуться весь рынок А. Все активы связаны между собой, а паника распространяется быстрее лесного пожара.

Будучи самым ярким игроком месяца и лидером рыночных симпатий, Чудо-поезд своим падением до смерти напугал инвесторов в других акциях с госучастием.

Меньше чем за минуту панические настроения перекинулись на China Railway, China Railway Construction и China First Heavy. Эти акции, открывшиеся с гэпом вверх, начали коллективное падение на 4–5 процентов и более.

Капитал в ужасе бежал. Когда пахнет жареным, первая мысль у всех одна: «Спасайся кто может!»

В соседнем стакане акции China First Heavy, тоже открывшиеся гэп-планкой, дрогнули. В 9:33 цена сорвалась с лимита, упав более чем на 5%. Лу Мин, уже вышедший из Чудо-поезда, предвидел, что паника приведет к взрыву планки. Он следил за этим активом последние две минуты. Что касается остальных, он даже не смотрел на них – он сбежал оттуда еще вчера.

В этот момент он решительно скомандовал:

— Быстро, быстро! Агрессивный выкуп в China First Heavy на 700 миллионов! Подхватывайте падение!

http://tl.rulate.ru/book/175288/14980915